NFT
Куда смотреть при ресерче NFT проекта?
Аватарка, баннер, дата регистрации.
Казалось бы, как такие незначительные параметры могут играть какую-то роль? А вот играют!
Такие мелочи, как правило, демонстрируют отношение создателей к проекту и сразу же помогут вам отсечь часть из них, если аватарка выглядит как уныло, баннера вообще нет, а последний пост был ещё до Нашей Эры.
Арт
Арт - это самый важный аспект любой NFT коллекции. И к нему стоит прилично присмотреться.
Сразу чекаем арт на вмешательство AI
Арт, генерированный AI (например, Midjorney) - будет главной болячкой ближайших нескольких лет, но, к счастью, пока что арт нейросети легко отличить от настоящего. Достаточно лишь присмотреться к деталям:
AI арт выглядит мыльно.
AI не умеет подбирать цветовую палитру. Если цвета кажутся вам странными и не совсем подходящими - задумайтесь.
AI не умеет писать текст на картинках. Если вместо текста - какие-то каракули - надо задуматься.
AI арт не умеет в детали. Если детали кажутся довольно странными - вы смотрите на AI.
AI не умеет рисовать пальцы. AI всегда рисует людям 6-8 пальцев. Если вы такое видите - это точно AI
Краденый арт
Очень распространено в мире NFT. Чтобы этого избежать - используем поиск по картинке
Обычно краденный арт - это сильнейший редфлаг. Также целые отрисованные коллекции могут продаваться на маркетплейсах и фриланс биржах - на них тоже стоит заглянуть.
Качество Арта.
Если арт не AI и не краденный - становимся критиками искусства и начинаем рассуждать, смотря в монитор.
Насколько сильно арт подходит под PFP (Аватарка)?
Насколько он нравится лично вам?
Сайт
Наличие сайта - огромный плюс для коллекции. Наличие сайта, от которого дыбом встаёт всё, - это мега гринфлаг.
Whitepaper (или Wiki, или страничка на GitBook)
Не все, но некоторые проекты релизят свой Whitepaper, в них можно найти много очень интересного, ведь WP - это всё-таки масштабный технический документ, в котором рассказывается о механиках и подробностях о проекте. Tier-2 или Tier-3 проекты не станут заморачиваться над подобным, обычно это присуще различным VC Backed проектам. Наличие WP - однозначно плюс в копилку проекта.
Команда
Очень важный аспект. Команда - это те парни, которые как раз и создают проект, а потом и будут его поддерживать. Конечно, в наших же интересах, чтобы там не было лошков позорных, а были парни с бекграундом!
Частенько бывает прикол, что когда бренды (например, Porsche) запускают свою коллекцию - люди думают, что за коллекцией стоит сами Porsche. На самом деле, такими коллекциями занимаются агентства, которые получают гарантированную оплату за свои услуги и поэтому им всё равно, что будет с коллекцией и продастся ли она вообще.
Команду стоит всегда проверять. Всегда узнавайте за прошлое фаундеров - если они где-то работали, то проверяйте их странички в LinkedIn.
Коллаборации
Если у проекта крутые коллаборации, значит, создатели что-то да понимают в рынке. В чём могут быть выражены связи с другими проектами? Совместные розыгрыши, AMA-сессии, прямое участие в разработке проекта, просто хорошие отношения с топовыми челиками и много-много другого.
Коммуникация с аудиторией
Если админы/модеры общаются в чате и отвечают на вопросы - это отличный знак.
Если админы проводят АМА-сессии и не уходят от вопросов на них - это безумный гринфлаг.
Если парни играют в анонимов, банят в чатах за «неудобные» вопросы о проекте- лучше напрячься, им есть что скрывать.
Комьюнити
Важно понимать, какое комьюнити получается построить фаундерам коллекций. Это всегда основополагающий фактор - именно от комьюнити будет зависеть сминтятся ли все NFT, полетят они по офферам или останутся навсегда на кошельках вайтлистеров.
Как правило, если внутри чата выстраивается какой-то один вайб и люди кайфуют от общения даже без вайтлиста - это отлично.
Минт прайс и Саплай
Ну тут всё очень просто:
Много саплая и дорого - плохо
Много саплая и дешево - не очень
Много саплая и бесплатно - норм
Мало саплая и дорого - не очень
Мало саплая и дешево - норм
Мало саплая и бесплатно - отлично
Среднего саплая не бывает: саплай либо большой, либо маленький. Это субъективная метрика.
Обещания
Теперь нам надо зафиксировать, что создатели нам обещают после минта. Важно трезво оценить, насколько вероятно они осуществят задуманное в срок и осуществят ли вообще.
Вообще, сейчас уже обещать не модно - все в отчаяние готовы минтить "No roadmap, no utility", однако если вам говорят что "завтра будет АМА" а её по итогу не было - задумайтесь, вероятно, фаундеры - несерьезные парни.
Если обещают что-то сделать до минта - это что-то должно быть готово.
Какие основные факторы в анализе
Тенденции на рынке NFT Важно следить за направлением развития NFT сектора, он часто меняет свой курс и тренды. Буквально за последнее время, несколько раз начиналась и заканчивалась история с бумом NFT аниме коллекций. Они проходили не так явно, но если посмотреть на периодичность выхода NFT аниме коллекций, то их количество заметно повысилось.
Создатели коллекции Фаундеры проекта сильно влияют на первых этапах развития коллекции. Когда люди видят влиятельных людей в составе команды, они автоматически думают о больших денежных вливаниях, значимости коллекции и успехе проекта. К сожалению, это работает не всегда и мы знаем много печальных примеров, когда проект, имея хорошую и известную команду, проваливается на вторичном рынке.
Роадмап
Объемы продаж Если говорить непосредственно о вычислительной составляющей, то объемы играют большую роль в принятии решения о покупке/продаже. Например покупать коллекцию с маленьким количеством продаж, может быть рискованно и неправильно, потому что в случае экстренной ситуации, продать её будет сложно, но так работает не всегда.
Число холдеров Если число холдеров падает, то это звоночек и сигнал к тому, что цена может упасть как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.
Настрой дегенов и инфлюенсеров Здесь немного проще, если видим, что инфлюенсеры или большие кошельки заходят в проект, то потенциально, они обладают инсайдерской информацией о росте проекта или его масштабных планах
Взаимодействие с аудиторией На первый взгляд, это не особо важная составляющая, ведь многим не нужно видеть активность команды, так как они настроены на быстрый флип. Однако, если у вас в планах холд, то команда проекта должна быть активной в социальных сетях
Смотрим на дропы от проекта Если потенциально проект может окупить самого себя, то нам может быть не страшно небольшое падение цены. Здесь мы должны обращать внимание на планы проекта, когда он планирует аирдроп или есть предпосылки к нему.
Какие причины дампа / пампа
Причины дампа:
плохой настрой рынка Если мы видим коллекцию, которая выглядит хорошо, но при этом недотягивает до крутой коллекции, то скорее всего её обойдут стороной и флор будет уничтожен, заработать на таких будет практически невозможно. Вывод такой: если у нас плохой рынок, то мы должны искать только топ коллекции, которые более чем уверенно держатся на вторичном рынке.
не попадание в интересы рынка Если проект идет против рыночных тенденций и гнет свою линию, когда этого делать категорически нельзя, то он получит хейт и скорее всего его цена задампится.
внешние факторы Здесь у нас обширный список, когда с рынком может произойти все что угодно, что может напрямую повлиять даже на самую стойкую коллекцию.
Причины пампа:
дополнительный заработок Здесь мы подразумеваем какой-то аирдроп, очередную коллекцию, розыгрыши WL в другие проекты, любые бонусы для холдеров коллекции, которые могут принести им дополнительный заработок.
реализация завышенных ожиданий Самое крутое, что может дать проект аудитории, это воплощение в жизнь тех ожиданий, которые были у аудитории.
Как на этом заработать
Здесь работает принцип, кто первый, тот и в тапках, если Вы постоянно следите за рыночными поворотами и отслеживаете новую информацию о старых коллекциях, будете правильно воспринимать информацию, то вы сможете зарабатывать.
Не стоит забывать и анализ, о котором мы рассказывали выше. Если у вас будут навыки анализа, то со временем Вы набьете руку и Вам будет легче улавливать рыночные колебания.
Также есть ряд условий, которые желательно соблюдать:
активно следить за твитерами инфлюенсеров
использовать инструменты для анализа
читать каналы в телеграммах, так как это будет облегчать поиск новых возможностей флипа
Флипы анонсов / новостей
Разраб в чатике сказал, что скоро анонс, прошел слух, что скоро апгрейд артов или улучшение утилити? Можно попробовать прикупить джипег и надеяться, что все это правда. Либо вы можете увидеть анонс одним из первых. Прикупить тоже часто не ошибка, так как за вами спустя 5-10 минут зайдут фомоебы и начнут пампить коллекцию.
Флип слоуминта
Slow Mint - минт, когда никто не минтит. Иногда происходит так, что просто никто не знает о степени гемности коллекции, из-за недостаточного ресерча. Но очевидно что в мид-лонгтерм она идеально себя покажет. Поэтому на яйцах минтим такую коллекцию, уверенные в своем инфополе и навыке диора. Спустя время снимаем сливки.
Флип по кошелькам китов
По сути своей обычный копитрейдинг. Увидел, как сделал "умный" деген, повторил. Иногда можно проторговать какой-то инсайд. Так как киты - люди со связями, они могут знать что-то, что не знают другие.
Флип по теханализу
ТА применим абсолютно так же к NFT, как и к фьючам. Важно знать основные фигуры, паттерны, зоны накопления, поддержки, сопротивления и уметь растягивать фибоначчи ( хи-хи-хи тут поперхнется ни один трейдер при прочтении)
Флип меты
Это еще что такое? У NFT есть свои "подгруппы", и если какой-то джипег пампанулся, то обязательно нужно узнать, почему и к какой группе его можно потенциально отнести. NFT из этой подгруппы в скором времени могут пампануться
Флип трейтов / рарок
Трейт - одна из составных частей NFT: шапка, тело, фон и т.д.
Увидели рарку/мифик по флору? Очень стоит призадуматься о покупке. Не забывайте, что есть редкие трейты, которые очень высоко ценятся из-за своей красоты или редкости. Из примеров это 313 Hoodie у Cets или Coral OKB. Коралловые мишки кстати продавались в районе 2к SOL при флоре в ~200.
Флип бидами
Знаете коллекцию с устоявшейся ценой? Раскидайте биды на 10-30% ниже флора, кому-то могут быть крайне нужны деньги в моменте, на этой нетерпеливости вы можете заскальпить 10-30% профита, ничем не рискуя.
Флип коллов / шилла инфлов
Инф дал новый колл, и ты увидел это один из первых? Можно флипать объем, который заходит после колла от хайп коллера, но будьте осторожны, т.к. при работе по коллам можно легко стать Exit Liquidity
Типы холда
До этого мы рассматривали исключительно флипы по каким-то категориям и фишкам, сейчас вкратце пробежимся по таймфрейму. Есть 3 очевидных типа:
Short term - такой вид ограничен 1 мин - 1 неделя. Рассчитан на стремительный памп и быструю фиксацию прибыли. Самым очевидным примером будет являеться флип объемом.
Mid Term - 1-3 недели. Тут вы уже умный малый, закупили коллекцию на просадке или под какую-то новость, например, скорый апгрейд артов.
Long Term - 1 месяц+. Высший пилотаж. Для такого флипа нужен навык диора, вы должны иметь цель и конкретный план на коллекцию, раз готовы столько времени держать свой джипег. В основном, так инвестируют в блючипы.
Когда продать?
Sell when happy Никто не знает АТХ. Поэтому выработайте стратегию и LFG. С опытом вы поймете, какой тип холда для вас приятнее и сколько вы готовы держать. Запомните 3 простые фразы для себя:
Продавай, когда счастлив
Забрать профит - никогда не ошибка
Профит - есть профит
Ликвидность
Один из самых главных показателей, который определяет возможность зайти в проект на желаемую сумму денег. Стоит смотреть на общую ликвидность рынка NFT данного проекта, дневные и недельные объемы торгов, а также так называемые "стенки" (определенная цена, на которой выставлены на продажу много NFT, создающая "стену", мешающую росту цены данной NFT при текущем объеме спроса). Если у проекта достаточно ликвидности, то это позволяет без проблем сливать прибыль каждый день без укатывания цен. То есть, если вы видите, что, купив NFT для игры, вы завтра точно сможете ее продать без необходимости дампить флор - все окей.
Last updated